چرخشگر
خچرخش | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 26,970 2.98
قیمت پایانی: 26,970
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -280.372 میلیارد | -152.186 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -111.481 میلیارد | -202.485 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -391.853 میلیارد | -354.671 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -272.314 میلیارد | -332.616 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 83 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 138.057 میلیارد | 138.058 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -134.257 میلیارد | -194.475 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -526.11 میلیارد | -549.146 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 94 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 721 میلیارد | 400 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -321.457 میلیارد | -457 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -46.251 میلیارد | -43.217 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -24.55 میلیارد | -24.55 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 328.742 میلیارد | 331.776 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -197.368 میلیارد | -217.37 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.183 هزار میلیارد | 1.22 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 46.08 میلیارد | 46.905 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.229 هزار میلیارد | 1.267 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 58.724 میلیارد | - |