اقتصادی و خودکفایی آزادگان
خودکفا | سهام - فرابورس
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
گروه:
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 15,830 2.88
قیمت پایانی: 15,830
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.301 هزار میلیارد | -1.301 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.672 هزار میلیارد | -5.672 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -1.301 هزار میلیارد | -1.301 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 7.783 هزار میلیارد | 915.422 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -902 میلیون | -902 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 46.472 میلیارد | 46.472 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 664.803 میلیارد | 664.803 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -22.75 میلیارد | -22.75 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -299 میلیون | -299 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.936 هزار میلیارد | 4.936 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.356 هزار میلیارد | -4.356 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 228.216 میلیارد | 228.216 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 7.782 هزار میلیارد | 7.782 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.481 هزار میلیارد | 6.481 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.353 هزار میلیارد | -1.353 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 41.089 هزار میلیارد | 41.089 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -456.788 میلیارد | -37.47 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -93.338 میلیارد | -5.898 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -5.977 هزار میلیارد | -5.977 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 4.581 هزار میلیارد | 4.581 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -6.527 هزار میلیارد | -6.527 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -45.618 میلیارد | -45.618 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 153.089 میلیارد | 153.089 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 914.417 میلیارد | 914.417 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 153.089 میلیارد | 153.089 میلیارد |