خدمات فنی فولاد یزد
خفولا | سهام - فرابورس
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
گروه:
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 13,900 1.16
قیمت پایانی: 13,860
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -42.069 میلیارد | -36.578 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -24.948 میلیارد | -19.552 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -67.017 میلیارد | -56.13 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 17.716 میلیارد | 25.99 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -10.322 میلیارد | -10.551 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 5.967 میلیارد | 5.967 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -893 میلیون | -89 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3.745 میلیارد | 3.745 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 25 میلیون | 183 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 19 میلیون | 19 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 16.257 میلیارد | 25.264 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -50.76 میلیارد | -30.866 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 9.612 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 241.599 میلیارد | 159.49 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -201.937 میلیارد | -150.527 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -162 میلیون | -162 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 39.5 میلیارد | 18.413 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -11.26 میلیارد | -12.453 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 18.597 میلیارد | 19.977 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.337 میلیارد | 19.977 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 41.881 میلیارد | - |