بنیان‌دیزل
خبنیان | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,729 2.97
قیمت پایانی: 1,735
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -366.361 میلیارد | -267.474 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -52.491 میلیارد | -52.492 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -418.852 میلیارد | -319.966 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -124.52 میلیارد | -36.182 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -6 میلیون | -6 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -130.026 میلیارد | -36.188 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -455.04 میلیارد | -356.154 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 623.853 میلیارد | 391.084 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -154.266 میلیارد | -193.631 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -39.408 میلیارد | -39.408 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 517.713 میلیارد | 351.676 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -4.478 میلیارد | -4.478 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.655 میلیارد | 7.655 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.177 میلیارد | 8.98 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 400 میلیارد | 400 میلیارد |