سرمایه گذاری کوه نور
ثنور | سهام - فرابورس
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,420 1.46
قیمت پایانی: 7,350
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/22 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/30 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | 1405/05/03 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 119.402 میلیارد | 113.033 میلیارد | 19.488 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.543 میلیارد | -14.963 میلیارد | -5.543 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 104.439 میلیارد | 98.07 میلیارد | 13.945 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -119.056 میلیارد | -119.056 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.079 میلیارد | -2.079 میلیارد | -2.079 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -24.311 میلیارد | -5.683 میلیارد | -23.311 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 16.595 میلیارد | 21.689 میلیارد | 11.494 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 53 میلیون | - | 52 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 22.962 میلیارد | 24.023 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 4.265 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.265 میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -83.996 میلیارد | -76.841 میلیارد | -13.844 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 20.443 میلیارد | 21.229 میلیارد | 101 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 70 میلیارد | 70 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -37.283 میلیارد | -37.283 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.05 میلیارد | -4.05 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -13.423 میلیارد | -14.209 میلیارد | -5.686 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.686 میلیارد | 14.458 میلیارد | -5.686 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -5.585 میلیارد | 35.687 میلیارد | -5.585 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 24.218 میلیارد | 24.218 میلیارد | 5.669 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 59.905 میلیارد | 59.905 میلیارد | 84 میلیون | |
معاملات غیرنقدی | - | - | 69.93 میلیارد |