سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
ثزاگرس | سهام - فرابورس
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 104,700 1.41
قیمت پایانی: 104,700
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/05 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/02 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.45 میلیارد | 90.244 میلیارد | 10.354 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.45 میلیارد | 1.484 میلیارد | 10.354 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -15.959 میلیارد | -8.38 میلیارد | -730 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 65.044 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -137.245 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -24.21 میلیارد | -24.21 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 36.297 میلیارد | 28.887 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2 میلیون | 2 میلیون | 3 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.87 میلیارد | -3.701 میلیارد | -728 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 580 میلیون | -2.217 میلیارد | 9.626 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 26.843 میلیارد | 26.843 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -28.931 میلیارد | -15 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.088 میلیارد | 11.843 میلیارد | - | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.508 میلیارد | 9.666 میلیارد | 9.493 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.304 میلیارد | 2.304 میلیارد | 2.304 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 796 میلیون | 11.93 میلیارد | 2.304 میلیارد |