مجتمع معادن مس تکنار
تکنار | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
گروه:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 172,100 2.99
قیمت پایانی: 172,100
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -193.552 میلیارد | -260.598 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -28.868 میلیارد | -27.771 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -222.42 میلیارد | -288.369 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -105.357 میلیارد | -12.916 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.646 میلیارد | -31.101 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 35 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -109.968 میلیارد | -44.017 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -332.388 میلیارد | -332.386 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 330 میلیارد | 330 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 330 میلیارد | 330 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -2.388 میلیارد | -2.386 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 10.987 میلیارد | 10.987 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.987 میلیارد | 10.987 میلیارد |