تعاونی کارکنان نیروگاه یزد
تک نیرو | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 3,980 0.00
قیمت پایانی: 3,980
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.375 هزار میلیارد | 4.664 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -186.553 میلیارد | -187.813 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.189 هزار میلیارد | 4.476 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -175.79 میلیارد | -90.263 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.937 هزار میلیارد | -3.33 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 35 میلیون | 19.932 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 154 میلیون | 154 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.113 هزار میلیارد | -3.4 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.076 هزار میلیارد | 1.076 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 392.071 میلیارد | 392 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -428.071 میلیارد | -435.898 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -46.88 میلیارد | -39.02 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -379.472 میلیارد | -379.472 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -462.352 میلیارد | -462.39 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 613.64 میلیارد | 613.64 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 254.137 میلیارد | 254.137 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 867.777 میلیارد | 254.137 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 400.448 میلیارد | - |