تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام)
تپکو | سهام - فرابورس
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
گروه:
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 574 2.87
قیمت پایانی: 574
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/12/293 ماهه | 1404/10/30 سال مالی 1404/12/299 ماهه | 1404/10/09 سال مالی 1404/12/296 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.047 هزار میلیارد | -7.33 هزار میلیارد | -2.777 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.047 هزار میلیارد | -7.33 هزار میلیارد | -2.777 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 135 میلیون | 6.781 میلیارد | 6.781 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -536 میلیون | -21.223 میلیارد | -15.228 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | - | -1.862 میلیارد | -1.862 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 7.011 میلیارد | 14.782 میلیارد | 9.052 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 6.61 میلیارد | -1.522 میلیارد | -1.257 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.054 هزار میلیارد | -7.331 هزار میلیارد | -2.778 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 18.251 میلیارد | 109.666 میلیارد | 108.004 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 109.105 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -104.915 میلیارد | -233.043 میلیارد | -388.15 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 663.154 میلیارد | 15.286 هزار میلیارد | 5.433 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.392 هزار میلیارد | -6.934 هزار میلیارد | -3.026 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -198.312 میلیارد | -760.085 میلیارد | -612.718 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.905 هزار میلیارد | 7.469 هزار میلیارد | 1.514 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 148.906 میلیارد | 137.402 میلیارد | -1.264 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 279.689 میلیارد | 1.552 هزار میلیارد | 1.552 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -113.06 میلیارد | - | 9.804 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 315.535 میلیارد | 1.552 هزار میلیارد | 1.562 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 2.522 هزار میلیارد | 2.522 هزار میلیارد |