مهندسی مرآت پولاد
تپولا | سهام - فرابورس
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
گروه:
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 20,530 2.96
قیمت پایانی: 20,490
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -53.847 میلیارد | -66.003 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -53.847 میلیارد | -66.003 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -9.572 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 170 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.309 میلیارد | 2.309 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -7.093 میلیارد | 2.309 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -60.94 میلیارد | -63.694 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 75.532 میلیارد | 78.043 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 75.532 میلیارد | 78.043 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 14.592 میلیارد | 14.349 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.071 میلیارد | 4.071 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 18.663 میلیارد | 4.071 میلیارد |