فیروزا
تفیرو | سهام - فرابورس
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
گروه:
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 327,000 2.00
قیمت پایانی: 324,400
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/08/30 سال مالی 1403/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -37.657 میلیارد | 95.935 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -29.877 میلیارد | -22.197 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -67.534 میلیارد | 73.738 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 3.506 میلیارد | 139.33 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -15.252 میلیارد | -103.316 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.799 میلیارد | -2.932 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 60 میلیون | 358 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -13.485 میلیارد | 33.44 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -81.019 میلیارد | 107.178 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.162 هزار میلیارد | 857.197 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -982.677 میلیارد | -725.738 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -28.198 میلیارد | -185.526 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -356 میلیون | -415 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 150.409 میلیارد | -54.482 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 69.39 میلیارد | 52.696 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 245.752 میلیارد | 191.162 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.684 میلیارد | 1.894 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 320.826 میلیارد | 193.056 میلیارد |