توسعه سازه فولاد ایرانیان
تسفا | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1403/04/07 سال مالی 1402/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1403/03/27 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -179.481 میلیارد | 146.064 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7.906 میلیارد | -7.906 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -144.444 میلیارد | 138.158 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -57.179 میلیارد | -57.179 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -59.7 میلیارد | -59.7 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 98.502 میلیارد | 98.502 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -18.252 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 11.772 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.047 میلیارد | 4.047 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -20.81 میلیارد | 45.37 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -165.254 میلیارد | 183.528 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | - | 399.682 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 300 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.813 هزار میلیارد | 1.087 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.936 هزار میلیارد | -1.936 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -156.484 میلیارد | -156.484 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.467 میلیارد | -3.467 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 300 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -283.078 میلیارد | -608.323 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -424.795 میلیارد | -424.795 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 529.334 میلیارد | 529.334 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 219 میلیون | 219 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 529.553 میلیارد | 529.553 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 926.358 میلیارد | 926.358 میلیارد |