ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی
تراک | سهام - فرابورس
تولید ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی
گروه:
تولید ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1392/05/12 سال مالی 1391/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1391/04/27 سال مالی 1390/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1391/04/10 سال مالی 1390/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -37.449 میلیارد | -37.449 میلیارد | -41.295 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.13 میلیارد | -1.404 میلیارد | -1.404 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -38.853 میلیارد | -38.853 میلیارد | -42.699 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.341 میلیارد | 4.341 میلیارد | 274 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.346 میلیارد | -4.346 میلیارد | -278 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -31 میلیون | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 373 میلیون | 373 میلیون | 373 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 591 میلیون | 591 میلیون | 591 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -68 میلیون | 959 میلیون | 960 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 388 میلیون | -37.894 میلیارد | -41.739 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 2.539 میلیارد | 2.539 میلیارد | 2.538 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 21.506 میلیارد | 21.506 میلیارد | 21.506 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -561 میلیون | -561 میلیون | -561 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -479 میلیون | -479 میلیون | 18.658 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -5.987 میلیارد | -5.987 میلیارد | -5.688 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 15.29 میلیارد | 15.29 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.161 میلیارد | 32.308 میلیارد | 36.453 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -5.586 میلیارد | -5.586 میلیارد | -5.286 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.791 میلیارد | 7.791 میلیارد | 7.791 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.205 میلیارد | 2.205 میلیارد | 2.505 میلیارد |