تراکتورسازی ایران
تایرا | سهام - بورس تهران
تولید ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی
گروه:
تولید ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,510 2.77
قیمت پایانی: 3,510
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 45.449 هزار میلیارد | 38.981 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -150 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 33.204 هزار میلیارد | 38.981 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.373 هزار میلیارد | 3.754 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -26.375 هزار میلیارد | -10.427 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.435 هزار میلیارد | -1.418 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 7.976 هزار میلیارد | 5.238 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -7.509 هزار میلیارد | -8.203 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 202.302 میلیارد | 202.301 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.379 هزار میلیارد | -6.283 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.064 هزار میلیارد | 805.132 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -27.283 هزار میلیارد | -16.331 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 17.05 هزار میلیارد | 22.65 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 57.079 هزار میلیارد | 37.007 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -64.839 هزار میلیارد | -53.489 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.673 هزار میلیارد | -4.677 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -8.041 هزار میلیارد | -8.041 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.194 هزار میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -160.544 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -22.829 هزار میلیارد | -29.2 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -5.779 هزار میلیارد | -6.55 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 25.603 هزار میلیارد | 16.536 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.563 هزار میلیارد | 1.37 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 27.165 هزار میلیارد | 17.905 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 20.939 هزار میلیارد | 32.415 هزار میلیارد |