تابان
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / تابان

گروه پتروشیمی تابان فردا

تابان | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:

مواد شیمیایی پایه به جز کود

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,080 2.99
قیمت پایانی: 22,750

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/06/24
سال مالی 1405/02/3112 ماهه / حسابرسی شده
1405/06/01
سال مالی 1405/02/3112 ماهه

نقد حاصل از عملیات

194.181 هزار میلیارد194.18 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-9.491 هزار میلیارد-7.363 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

194.181 هزار میلیارد194.18 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

24.076 هزار میلیارد973.313 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-387.061 هزار میلیارد-387.061 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-351.287 میلیارد-351.287 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

2.008 هزار میلیارد-

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

9.871 هزار میلیارد-

پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

-36.655 هزار میلیارد-

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

--2.618 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-9.871 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

--34.037 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

--552.122 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

-357.898 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

-2.008 هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

-23.103 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-388.111 هزار میلیارد-194.224 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

424.013 هزار میلیارد-43.246 میلیارد

دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی

-3 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

609.559 هزار میلیارد251.661 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-737.875 هزار میلیارد-78.181 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-47.277 هزار میلیارد-47.277 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

-82.5 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

--40 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

--53.045 هزار میلیارد

دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق صکوک اجاره

-82.5 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-190.317 هزار میلیارد-73.727 هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

--162.209 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-199.008 هزار میلیارد-4.784 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

-4.827 هزار میلیارد-4.827 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

15.272 هزار میلیارد15.272 هزار میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

11.799 هزار میلیارد12.997 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

10.445 هزار میلیارد102.31 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

135.592 هزار میلیارد180 هزار میلیارد

پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)

-100.545 هزار میلیارد-

دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)

82.5 هزار میلیارد-