توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
بمیلا | سهام - فرابورس
عمده فروشی براساس هزینه یا قرارداد
گروه:
عمده فروشی براساس هزینه یا قرارداد
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,070 2.88
قیمت پایانی: 7,090
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/07 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/17 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 25.042 میلیارد | 149.775 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 140.067 میلیارد | 25.042 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -846 میلیون | -844 میلیون | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | - | -10.201 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 24 میلیون | 24 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 261 میلیون | 261 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -1.337 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.076 میلیارد | -822 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 138.991 میلیارد | 24.22 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -20.58 میلیارد | -20.58 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.2 میلیارد | -9.424 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -33 میلیون | -4 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -127.715 میلیارد | -22.813 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 11.276 میلیارد | 11.276 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.685 میلیارد | 4.431 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 149 میلیون | 149 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 15.856 میلیارد | 3.092 میلیارد |