صنعتی مهرآباد
بمهراب | سهام - بورس تهران
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق برق
گروه:
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1387/04/29 سال مالی 1385/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1386/05/01 سال مالی 1384/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.64 میلیارد | 17.033 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.64 میلیارد | 17.033 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -217 میلیون | -444 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -5 میلیون | -26.493 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 402 میلیون | 242 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 3.48 میلیارد | 5.882 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | 173 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 3.701 میلیارد | -20.64 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 8.475 میلیارد | -3.607 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 27 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 63.399 میلیارد | 64.632 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -62.603 میلیارد | -54.857 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.946 میلیارد | -6.562 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1 میلیون | -67 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 17.221 میلیارد | 3.146 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 12.736 میلیارد | -461 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.16 میلیارد | 2.621 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 15 میلیون | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 5.136 میلیارد | 5.136 میلیارد |