نیان باتری خاوران
بانیان | سهام - فرابورس
تولید انباره، پیل و باتری ساده
گروه:
تولید انباره، پیل و باتری ساده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 20,690 1.15
قیمت پایانی: 20,920
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.273 هزار میلیارد | 960.86 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.588 میلیارد | -1.588 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.271 هزار میلیارد | 959.272 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -321.957 میلیارد | -317.461 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -45.411 میلیارد | -45.411 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -22.5 میلیارد | -17.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -4.116 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 4.116 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 128 میلیون | 128 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -389.74 میلیارد | -380.244 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 881.295 میلیارد | 579.028 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.527 هزار میلیارد | 1.835 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.682 هزار میلیارد | -1.56 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -228.337 میلیارد | -355.908 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -579.12 میلیارد | -579.12 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -962.946 میلیارد | -660.679 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -81.651 میلیارد | -81.651 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 299.278 میلیارد | 299.278 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 299.278 میلیارد | 299.278 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 397.733 میلیارد | 37.5 میلیارد |