خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن(سهامی عام)
بالاس | سهام - فرابورس
ساختمان و مهندسی عمران
گروه:
ساختمان و مهندسی عمران
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 53,610 3.00
قیمت پایانی: 53,350
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/10/03 سال مالی 1404/06/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 558.294 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 558.294 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 45.299 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -705.853 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.821 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -658.733 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -100.439 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 164 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -81.334 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -8.071 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 74.595 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -25.844 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 40.273 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 823 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 41.096 میلیارد |