اصیل
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
اصیل | صندوقهای قابل معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
نوع بازار:
صندوقهای قابل معامله
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
آخرین معامله
1405/06/22| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | - | پایانی | - - |
| بیشترین | - | کمترین | - |
| حجم | - | دفعات | 319 |
| حد قیمت | - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/22| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 14 | تعداد خریدار | 3 |
| 11.593 میلیون | حجم خرید | 157.633 میلیون |
| 25 | تعداد فروشنده | 2 |
| 34.152 میلیون | حجم فروش | 135.074 میلیون |
| 22,559,472 | تغییر مالکیت | 22,559,472 |
عرضه و تقاضا
1405/06/23| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد192.47 میلیون | خرید21,523 | فروش21,524 | تعداد15 میلیون | دستور1 |
| دستور1 | تعداد42.574 میلیون | خرید21,251 | فروش21,251 | تعداد42.574 میلیون | دستور1 |
| دستور2 | تعداد1.001 میلیون | خرید21,522 | فروش21,525 | تعداد1 میلیون | دستور1 |
| دستور2 | تعداد1.001 میلیون | خرید21,521 | فروش21,527 | تعداد1 میلیون | دستور1 |
| دستور2 | تعداد1.001 میلیون | خرید21,520 | فروش21,528 | تعداد1 میلیون | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 8.31 % | ||
| 6 ماهه | 17.56 % | ||
| 9 ماهه | 26.43 % | ||
| 1 ساله | 36.76 % |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۵/۱۹آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۰تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/22 | بازگشایی : 21,524 | کمترین : 21,523 | بیشترین : 21,524 | پایانی : 21,523 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 169.226 میلیون | دفعات : 319 |
| تاریخ : 1405/06/21 | بازگشایی : 21,495 | کمترین : 21,494 | بیشترین : 21,496 | پایانی : 21,495 | درصد تغییر : 0.14 | حجم : 286.993 میلیون | دفعات : 446 |
| تاریخ : 1405/06/18 | بازگشایی : 21,466 | کمترین : 21,465 | بیشترین : 21,467 | پایانی : 21,465 | درصد تغییر : 0.12 | حجم : 278.034 میلیون | دفعات : 431 |
| تاریخ : 1405/06/17 | بازگشایی : 21,440 | کمترین : 21,439 | بیشترین : 21,441 | پایانی : 21,440 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 204.328 میلیون | دفعات : 387 |
| تاریخ : 1405/06/16 | بازگشایی : 21,414 | کمترین : 21,412 | بیشترین : 21,414 | پایانی : 21,413 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 118.854 میلیون | دفعات : 298 |
| تاریخ : 1405/06/15 | بازگشایی : 21,386 | کمترین : 21,385 | بیشترین : 21,387 | پایانی : 21,386 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 41.136 میلیون | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1405/06/14 | بازگشایی : 21,359 | کمترین : 21,358 | بیشترین : 21,360 | پایانی : 21,359 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 529.892 میلیون | دفعات : 634 |
| تاریخ : 1405/06/11 | بازگشایی : 21,333 | کمترین : 21,331 | بیشترین : 21,333 | پایانی : 21,332 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 78.087 میلیون | دفعات : 187 |
| تاریخ : 1405/06/10 | بازگشایی : 21,306 | کمترین : 21,305 | بیشترین : 21,306 | پایانی : 21,305 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 74.626 میلیون | دفعات : 192 |
| تاریخ : 1405/06/09 | بازگشایی : 21,278 | کمترین : 21,278 | بیشترین : 21,279 | پایانی : 21,278 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 74.301 میلیون | دفعات : 272 |
| تاریخ : 1405/06/07 | بازگشایی : 21,251 | کمترین : 21,251 | بیشترین : 21,252 | پایانی : 21,251 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 86.458 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1405/06/04 | بازگشایی : 21,224 | کمترین : 21,224 | بیشترین : 21,225 | پایانی : 21,224 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 96.371 میلیون | دفعات : 252 |
| تاریخ : 1405/06/03 | بازگشایی : 21,197 | کمترین : 21,195 | بیشترین : 21,198 | پایانی : 21,196 | درصد تغییر : 0.12 | حجم : 69.224 میلیون | دفعات : 217 |
| تاریخ : 1405/06/02 | بازگشایی : 21,170 | کمترین : 21,170 | بیشترین : 21,171 | پایانی : 21,170 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 44.411 میلیون | دفعات : 220 |
| تاریخ : 1405/06/01 | بازگشایی : 21,143 | کمترین : 21,143 | بیشترین : 21,144 | پایانی : 21,143 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 148.168 میلیون | دفعات : 306 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : تداوم | پایانی : 26,266 | تغییر : 35.00 | درصد : 0.13 | حجم : 459.178 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : اعتماد | پایانی : 139,018 | تغییر : 175.00 | درصد : 0.13 | حجم : 67.767 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : صایند | پایانی : 30,684 | تغییر : 36.00 | درصد : 0.12 | حجم : 13.381 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : سخند | پایانی : 11,983 | تغییر : 10.00 | درصد : 0.08 | حجم : 20,014 | ارزش بازار : - |
| نماد : آسا | پایانی : 11,098 | تغییر : 13.00 | درصد : 0.12 | حجم : 6.709 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : آتیه-ملت | پایانی : 19,563 | تغییر : 23.00 | درصد : 0.12 | حجم : 23.377 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : ارمغان | پایانی : 10,056 | تغییر : 12.00 | درصد : 0.12 | حجم : 6.817 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : صنهال | پایانی : 25,335 | تغییر : 27.00 | درصد : 0.11 | حجم : 46.327 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : آسان | پایانی : 13,696 | تغییر : 17.00 | درصد : 0.12 | حجم : 8.11 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : ستاره | پایانی : 21,666 | تغییر : 27.00 | درصد : 0.12 | حجم : 189.902 میلیون | ارزش بازار : - |
