سیمان اردستان
اردستان | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 35,040 2.99
قیمت پایانی: 35,640
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.769 هزار میلیارد | 8.875 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -464.333 میلیارد | -531.345 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 8.238 هزار میلیارد | 8.344 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 162.245 میلیارد | 1.22 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -865.181 میلیارد | -754.314 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.982 میلیارد | -1.98 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -12.288 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -12.289 میلیارد | -12.288 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3.592 هزار میلیارد | 3.592 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.502 هزار میلیارد | -6.233 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 3.592 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.027 میلیارد | 3.027 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 929.755 میلیارد | 951.52 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.695 هزار میلیارد | -2.373 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.543 هزار میلیارد | 5.971 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -349.984 میلیارد | -493.814 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 7.529 هزار میلیارد | 7.529 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.793 هزار میلیارد | -5.793 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -421.649 میلیارد | -421.649 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.689 هزار میلیارد | -7.689 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -6.724 هزار میلیارد | -6.868 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -181.272 میلیارد | -897.628 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.588 هزار میلیارد | 1.588 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 662.791 میلیارد | 1.24 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.251 هزار میلیارد | 2.791 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 226.979 میلیارد | 225.759 میلیارد |