احیا استیل فولاد بافت
احیا | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,350 2.88
قیمت پایانی: 5,350
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/12/07 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 30.565 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -200.765 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 30.364 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.224 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.898 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -3.5 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 183.471 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -7.048 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 23.317 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 318.128 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 13.784 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -13.784 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -796.952 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -3.599 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.332 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -7.41 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 15.906 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.517 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 960.424 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.477 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 150 میلیارد |