بیمه آرمان (سهامی عام)
آرمان | سهام - فرابورس
فعالیتهای مالی و اجرایی
گروه:
فعالیتهای مالی و اجرایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 2,151 2.98
قیمت پایانی: 2,151
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -13.246 هزار میلیارد | -10.56 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.106 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -13.246 هزار میلیارد | -10.56 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.101 میلیارد | 766 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -76.082 میلیارد | -75.982 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -68.66 میلیارد | -68.66 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -4.338 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -9.319 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 12.604 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 3.142 هزار میلیارد | -148.214 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -10.104 هزار میلیارد | -10.708 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 5.5 هزار میلیارد | 5.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.063 هزار میلیارد | 7.114 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -733.103 میلیارد | -630.43 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -462.607 میلیارد | -1.006 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.338 میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -91 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 10.368 هزار میلیارد | 10.978 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 263.544 میلیارد | 269.34 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 680.924 میلیارد | 680.925 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -65.106 میلیارد | -61.76 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 879.362 میلیارد | 619.165 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.523 هزار میلیارد | 2.523 هزار میلیارد |