گردشگری آبادگران ایران
آباد | سهام - بورس تهران
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
گروه:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,433 2.95
قیمت پایانی: 1,410
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 41.118 میلیارد | 35.022 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.314 میلیارد | -1.994 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 37.804 میلیارد | 33.028 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -25.337 میلیارد | -12.089 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 27 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 16 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -25.313 میلیارد | -12.062 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 12.491 میلیارد | 20.966 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 252.53 میلیارد | 254.055 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -262.53 میلیارد | -262.53 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 10 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | - | -8.475 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 12.491 میلیارد | 12.491 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.29 میلیارد | 5.29 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 17.781 میلیارد | 5.29 میلیارد |