معدنی دماوند
کدما | سهام - بورس تهران
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
گروه:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/28 سال مالی 1404/10/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/31 سال مالی 1404/10/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 848.422 میلیارد | 659.41 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -68.082 میلیارد | -68.028 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 780.34 میلیارد | 591.382 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -220.81 میلیارد | -228.81 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 482.614 میلیارد | 695.877 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -349.895 میلیارد | -349.895 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 6.998 میلیارد | 6.998 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -89.093 میلیارد | 124.17 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 691.247 میلیارد | 715.552 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -145.843 میلیارد | -170.093 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -36.449 میلیارد | -36.449 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -350.653 میلیارد | -350.708 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -532.945 میلیارد | -557.25 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 158.302 میلیارد | 158.302 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 111.938 میلیارد | 111.938 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 111.938 میلیارد | 111.938 میلیارد |