باما
کاما | سهام - بورس تهران
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
گروه:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.331 هزار میلیارد | 3.028 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.566 میلیارد | -63.405 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.267 هزار میلیارد | 2.965 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 238.212 میلیارد | 632.102 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.752 هزار میلیارد | -5.222 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -217.728 میلیارد | -217.728 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 3.019 هزار میلیارد | 4.125 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | 32.806 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -3.627 هزار میلیارد | -4.353 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.664 هزار میلیارد | 1.664 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.477 هزار میلیارد | 3.479 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 70.386 میلیارد | 70.386 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -94.864 میلیارد | 177.632 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.172 هزار میلیارد | 3.142 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 62 میلیون | 62 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -40.587 میلیارد | -1.324 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 17.309 هزار میلیارد | 17.309 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -14.048 هزار میلیارد | -14.048 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.663 هزار میلیارد | -2.663 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.171 هزار میلیارد | -1.171 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -998.033 میلیارد | -997.93 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -1.311 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.924 هزار میلیارد | -2.896 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 248.749 میلیارد | 246.393 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.007 هزار میلیارد | 1.007 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 9.569 میلیارد | 9.57 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.017 هزار میلیارد | 1.017 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 4.064 هزار میلیارد | - |