گروه سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپسا | سهام - فرابورس
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -54.097 میلیارد | -54.097 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -27.053 میلیارد | -27.053 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -54.097 میلیارد | -54.097 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 125 میلیون | 125 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -83 میلیون | -83 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.722 میلیارد | -1.722 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 201 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | 201 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 42 میلیون | 42 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -54.055 میلیارد | -54.055 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 70 میلیارد | 77 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7 میلیارد | -7 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -17.512 میلیارد | -17.512 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 70 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 52.488 میلیارد | 52.488 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.567 میلیارد | -1.567 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.76 میلیارد | 2.76 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.193 میلیارد | 7.126 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 210 میلیارد | - |