گروه سرمایه گذاری سایپا
وساپا | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -5.633 هزار میلیارد | -644.763 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11.413 میلیارد | -865.24 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -5.644 هزار میلیارد | -1.51 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6.31 هزار میلیارد | 20.29 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.013 میلیارد | -65.454 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 154.477 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -12.614 میلیارد | -2.654 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 84.791 میلیارد | 201.51 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 6.096 هزار میلیارد | 308.169 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 451.262 میلیارد | -1.202 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 463.558 میلیارد | 463.514 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 11.5 هزار میلیارد | 11.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -11.488 هزار میلیارد | -11.154 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -145.708 میلیارد | -697.812 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -254.422 میلیارد | -254.798 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.094 هزار میلیارد | -750.401 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 980.354 میلیارد | 980.398 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -400.13 میلیارد | 87.192 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 51.132 میلیارد | -1.115 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 48.224 میلیارد | 2.797 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 34.223 میلیارد | 105.656 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 133.579 میلیارد | 82.447 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 50.062 هزار میلیارد | 1.548 هزار میلیارد |