فولاد هرمزگان جنوب (سهامی خاص)
هرمز | سهام - فرابورس
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -7.576 هزار میلیارد | -7.576 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -396.721 میلیارد | -396.721 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -7.576 هزار میلیارد | -7.576 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5.091 میلیارد | 5.091 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -19.727 هزار میلیارد | -19.727 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.206 هزار میلیارد | -1.21 هزار میلیارد | |
پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | -3.131 هزار میلیارد | -3.131 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -10.21 هزار میلیارد | -10.21 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -51 هزار میلیارد | -50.159 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.949 هزار میلیارد | 4.462 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -77.194 هزار میلیارد | -77.194 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -90.272 هزار میلیارد | -84.771 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 4.858 هزار میلیارد | 4.858 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 224.065 هزار میلیارد | 224.065 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -116.082 هزار میلیارد | -116.082 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -41.588 هزار میلیارد | -41.588 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -394.17 میلیارد | -394.17 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 66.001 هزار میلیارد | 66.001 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -18.77 هزار میلیارد | -17.588 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 32.98 هزار میلیارد | 32.98 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.438 هزار میلیارد | 1.438 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 34.418 هزار میلیارد | 34.418 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.355 هزار میلیارد | 1.355 هزار میلیارد |