ملی صنایع مس ایران
فملی | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 510 28.67
قیمت پایانی: 510
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1,738.512 هزار میلیارد | 1,610.579 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -118.246 هزار میلیارد | -81.525 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1,620.265 هزار میلیارد | 1,529.054 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 609.162 میلیارد | 360.042 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1,094.44 هزار میلیارد | -1,015.708 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -115.523 میلیارد | -115.522 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 94 میلیون | - | |
پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | -9.577 هزار میلیارد | -10.707 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -35.556 هزار میلیارد | -88.07 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.954 هزار میلیارد | -1.954 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -112.25 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 58.194 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.529 هزار میلیارد | 5.529 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | -71.978 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1,179.982 هزار میلیارد | -1,099.959 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 440.283 هزار میلیارد | 429.095 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 15.8 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 5.937 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -2.512 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 190.457 هزار میلیارد | 201.42 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -196.124 هزار میلیارد | -195.899 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -12.814 هزار میلیارد | -12.814 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -360.862 هزار میلیارد | -358.563 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -2.632 هزار میلیارد | -2.298 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -379.343 هزار میلیارد | -368.155 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 60.94 هزار میلیارد | 60.94 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 58.84 هزار میلیارد | 68.025 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 198.681 میلیارد | 198.681 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 119.979 هزار میلیارد | 59.039 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 52.514 هزار میلیارد | - |