آلومراد
فمراد | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/08/29 سال مالی 1404/06/3112 ماهه | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 159.79 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -50.932 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 108.858 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -100.858 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 85 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -100.773 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 8.085 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 103.467 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -103.467 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -23.418 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -11.458 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -34.876 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -26.791 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 141.3 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -483 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 140.817 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 412.693 میلیارد |