صنعتی سپاهان
فسپا | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.05 هزار میلیارد | 3.185 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -607.53 میلیارد | -607.53 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.442 هزار میلیارد | 2.578 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.832 میلیارد | 82.105 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -347.439 میلیارد | -905.313 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -11.797 میلیارد | -19.117 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 6.358 هزار میلیارد | 6.358 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -4.51 هزار میلیارد | -4.51 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.474 هزار میلیارد | 1.566 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.678 هزار میلیارد | -3.64 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 195.334 میلیارد | 195.334 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 554.593 میلیارد | 554.593 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 1.039 هزار میلیارد | 1.009 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.481 هزار میلیارد | 3.586 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 14.422 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 388.884 میلیارد | 388.884 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -334.096 میلیارد | -334.096 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.835 هزار میلیارد | 7.697 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.064 هزار میلیارد | -9.064 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -601.528 میلیارد | -601.527 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.791 هزار میلیارد | -4.759 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -90.645 میلیارد | -90.645 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | -9.577 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.567 هزار میلیارد | -6.672 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -3.086 هزار میلیارد | -3.086 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.528 هزار میلیارد | 3.528 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 10.572 میلیارد | 10.572 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 452.968 میلیارد | 3.965 هزار میلیارد |