فروژ
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / فروژ

صنایع فرو آلیاژ ایران

فروژ | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/03/27
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/02/30
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1.173 هزار میلیارد1.098 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-40 میلیارد-40 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1.133 هزار میلیارد1.058 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

136.627 میلیارد111.315 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-334.933 میلیارد-224.642 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-5.354 میلیارد-5.354 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-200 میلیارد-210 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-3.987 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-96.515 میلیارد-

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

39.486 میلیارد39.486 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

33.964 میلیارد33.964 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-426.725 میلیارد-251.244 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

705.916 میلیارد806.416 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

11.683 هزار میلیارد13.124 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-11.119 هزار میلیارد-12.992 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-1.391 هزار میلیارد-1.459 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-21.084 میلیارد-21.082 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

-500 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-848.239 میلیارد-848.237 میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

-142.323 میلیارد-41.821 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

718.476 میلیارد718.476 میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

34.276 میلیارد34.362 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

752.752 میلیارد752.838 میلیارد