نوردولوله اهواز
فاهواز | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1403/02/12 سال مالی 1401/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1402/07/26 سال مالی 1400/12/2912 ماهه | 1402/04/18 سال مالی 1399/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.498 هزار میلیارد | - | 350.985 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -339.485 میلیارد | -104.845 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.159 هزار میلیارد | 1.467 هزار میلیارد | 350.985 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -322.751 میلیارد | -755.316 میلیارد | -240.742 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -6.659 میلیارد | -4.552 میلیارد | -6.8 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 907 میلیون | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 120.431 میلیارد | 10.019 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -208.072 میلیارد | -749.849 میلیارد | -247.542 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.951 هزار میلیارد | 717.099 میلیارد | 103.443 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -116 میلیارد | - | -38.968 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.458 هزار میلیارد | -283.417 میلیارد | -70.906 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.574 هزار میلیارد | -283.417 میلیارد | -109.874 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.377 هزار میلیارد | 433.682 میلیارد | -6.431 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.791 هزار میلیارد | 1.358 هزار میلیارد | 34.599 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 36.706 میلیارد | -407 میلیون | 413 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.828 هزار میلیارد | 1.358 هزار میلیارد | 35.012 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 544.614 میلیارد | - | 1.382 هزار میلیارد |