سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شستا | سهام - بورس تهران
چندرشته ای صنعتی
گروه:
چندرشته ای صنعتی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 367 17.25
قیمت پایانی: 367
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/10 سال مالی 1405/03/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/01 سال مالی 1405/03/319 ماهه | 1404/10/30 سال مالی 1405/03/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 54.333 هزار میلیارد | 255.955 هزار میلیارد | 60.123 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -26.762 میلیارد | -17.294 میلیارد | -17.294 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 396.715 هزار میلیارد | 255.938 هزار میلیارد | 60.106 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.464 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -78.12 میلیارد | -97.908 میلیارد | -78.12 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -48.488 هزار میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 23.742 هزار میلیارد | - | - | |
پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | -25 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -9.427 هزار میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 20.485 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -300 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 1.445 هزار میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 27.686 هزار میلیارد | - | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | 6.125 هزار میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 5.722 هزار میلیارد | -97.908 میلیارد | -78.12 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 232.317 هزار میلیارد | 255.84 هزار میلیارد | 60.027 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 23.72 هزار میلیارد | 58.22 هزار میلیارد | 23.72 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -34.385 هزار میلیارد | -52.312 هزار میلیارد | -34.385 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -12.074 هزار میلیارد | -23.789 هزار میلیارد | -12.074 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | - | -8 هزار میلیارد | -4.044 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق صکوک اجاره | -4.044 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -10.01 هزار میلیارد | -221.045 هزار میلیارد | -10.01 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -88.376 هزار میلیارد | - | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -17.814 هزار میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -36.792 هزار میلیارد | -246.925 هزار میلیارد | -36.792 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 49.334 هزار میلیارد | 8.915 هزار میلیارد | 23.235 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.477 هزار میلیارد | 2.477 هزار میلیارد | 2.477 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 47.148 میلیارد | 75.459 میلیارد | 47.239 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 251.696 هزار میلیارد | 2.553 هزار میلیارد | 2.524 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.957 هزار میلیارد | 59.313 هزار میلیارد | 1.957 هزار میلیارد | |
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -4.044 هزار میلیارد | - | - |