نفت ایرانول
شرانل | سهام - فرابورس
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 71.753 هزار میلیارد | 73.741 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.947 هزار میلیارد | -4.947 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 67.107 هزار میلیارد | 68.794 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 83.789 میلیارد | 108.353 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.107 هزار میلیارد | -1.135 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -46.978 میلیارد | -46.978 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -6.974 هزار میلیارد | -6.974 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 22.05 هزار میلیارد | 22.05 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -50.835 هزار میلیارد | -50.711 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 1.172 هزار میلیارد | 2.75 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.087 هزار میلیارد | 51.317 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -32.571 هزار میلیارد | -33.934 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 34.881 هزار میلیارد | 34.86 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 14.823 هزار میلیارد | 14.896 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -14.217 هزار میلیارد | -14.19 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.72 هزار میلیارد | -1.837 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -27.986 هزار میلیارد | -27.986 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -29.1 هزار میلیارد | -29.117 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 5.436 هزار میلیارد | 5.415 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 10.531 هزار میلیارد | 10.955 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 10.207 میلیارد | 10.207 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.531 هزار میلیارد | 10.966 هزار میلیارد |