تدبیرگران فارس وخوزستان
سدبیر | سهام - فرابورس
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 115.527 میلیارد | 114.717 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.935 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 114.717 میلیارد | 114.717 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 7.1 میلیارد | 7.055 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -177 میلیون | -177 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 6.923 میلیارد | -177 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 114.54 میلیارد | 114.54 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 2.23 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 194.522 میلیارد | 194.523 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -173.727 میلیارد | -173.727 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -134.312 میلیارد | -127.423 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -159 میلیون | -49 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | -134.312 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -111.446 میلیارد | -106.676 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 9.069 میلیارد | 7.864 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.609 میلیارد | 3.446 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 13.678 میلیارد | 4.609 میلیارد |