گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو
خگستر | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 12.377 هزار میلیارد | 16.723 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.775 هزار میلیارد | -1.479 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 10.602 هزار میلیارد | 15.244 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 183.574 میلیارد | 144.198 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -17.729 میلیارد | -9.92 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 1.14 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -10.141 هزار میلیارد | -17.905 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 447.676 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 1.308 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -366.483 میلیارد | -3.516 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 71.832 میلیارد | 71.832 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -8.961 هزار میلیارد | -12.791 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.641 هزار میلیارد | 2.454 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 885.861 میلیارد | 885.861 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.501 هزار میلیارد | 3.732 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.811 هزار میلیارد | -5.163 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.574 هزار میلیارد | -1.295 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -291.211 میلیارد | -391.537 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -149.89 میلیارد | -25.722 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.439 هزار میلیارد | -2.257 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 202.061 میلیارد | 196.35 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.193 هزار میلیارد | 4.193 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 201.604 میلیارد | 201.625 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.597 هزار میلیارد | 164.954 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | -1.575 هزار میلیارد | 1.575 هزار میلیارد |