پارس خودرو
خپارس | سهام - فرابورس
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -6.309 هزار میلیارد | -9.677 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.472 میلیارد | -3.969 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -6.309 هزار میلیارد | -9.681 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 760.342 میلیارد | 760.342 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.375 هزار میلیارد | -2.624 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -323 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 28.89 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -27.617 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 7.028 هزار میلیارد | 7 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -7 هزار میلیارد | -7 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 50.357 میلیارد | 46.177 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 27.674 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 124.426 میلیارد | 141.507 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.383 هزار میلیارد | -1.619 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -7.692 هزار میلیارد | -11.3 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 217.482 میلیارد | 217.482 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -281.961 میلیارد | -281.961 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 47.984 هزار میلیارد | 53.787 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -21.917 هزار میلیارد | -23.862 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.896 هزار میلیارد | -3.896 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -13.915 هزار میلیارد | -13.915 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 8.192 هزار میلیارد | 12.049 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 500.44 میلیارد | 749.559 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.784 هزار میلیارد | 7.784 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 110.878 میلیارد | 110.878 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 8.395 هزار میلیارد | 7.93 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 36.905 هزار میلیارد | 22.121 هزار میلیارد |