موتورسازانتراکتورسازیایران
خموتور | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.789 هزار میلیارد | 6.183 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -826.448 میلیارد | -826.541 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.963 هزار میلیارد | 5.356 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 19.068 میلیارد | 15.209 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.767 هزار میلیارد | -2.767 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -262.507 میلیارد | -262.507 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 603 میلیون | 603 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 355 میلیون | 355 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.01 هزار میلیارد | -3.014 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.953 هزار میلیارد | 2.342 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.193 هزار میلیارد | 5.193 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.831 هزار میلیارد | -4.831 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -347.821 میلیارد | -344.729 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.557 هزار میلیارد | -2.95 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.544 هزار میلیارد | -2.933 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -590.561 میلیارد | -590.561 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.201 هزار میلیارد | 1.201 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 50.045 میلیارد | 50.045 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.251 هزار میلیارد | 1.251 هزار میلیارد |