خدیزل
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / خدیزل

بهمن دیزل (سهامی عام)

خدیزل | سهام - فرابورس
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/03/26
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/03/20
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

25.793 هزار میلیارد25.765 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-2.756 هزار میلیارد-2.732 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

23.033 هزار میلیارد23.033 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

894.414 میلیارد894.414 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-14.187 هزار میلیارد-14.413 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

500 میلیارد500 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-10.55 هزار میلیارد-10.55 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

341.033 میلیارد413.745 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-23.001 هزار میلیارد-23.001 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

286.83 میلیارد31.684 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

82.372 میلیارد9.889 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

148.4 هزار میلیارد148.4 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-140.554 هزار میلیارد-140.554 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-5.564 هزار میلیارد-5.564 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

19.923 هزار میلیارد19.923 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

-14.098 هزار میلیارد-14.098 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-7.069 هزار میلیارد-7.069 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

1.038 هزار میلیارد1.038 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

1.07 هزار میلیارد1.07 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

8.617 هزار میلیارد8.617 هزار میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

110.575 میلیارد110.575 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

8.727 هزار میلیارد8.727 هزار میلیارد