تاصیکو
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / تاصیکو

سرمایه گذاری صدر تامین

تاصیکو | سهام - بورس تهران
استخراج سایر کانه های فلزی
گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,775 19.17
قیمت پایانی: 6,775

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/06/09
سال مالی 1405/02/3112 ماهه / حسابرسی شده
1405/05/29
سال مالی 1405/02/3112 ماهه

نقد حاصل از عملیات

124.803 هزار میلیارد35.373 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-9.399 هزار میلیارد-9.399 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

115.404 هزار میلیارد35.373 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

51.8 میلیارد51.8 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-4.85 هزار میلیارد-24.242 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-770 میلیون-770 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

14.812 هزار میلیارد14.813 هزار میلیارد

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

15.604 هزار میلیارد15.604 هزار میلیارد

پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

-4.16 هزار میلیارد-6.491 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-1.928 هزار میلیارد-4.259 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

113.381 میلیارد113.381 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-2 هزار میلیارد-2 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

509.186 میلیارد-

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

-509.186 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-32.926 هزار میلیارد8.529 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

82.478 هزار میلیارد43.902 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

707.185 میلیارد707.185 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

-707.185 میلیارد-707.185 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

25.443 هزار میلیارد55.443 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-24.186 هزار میلیارد-24.186 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-30.961 هزار میلیارد-14.868 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

12.977 هزار میلیارد-

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

-13.918 هزار میلیارد-

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

-703.763 میلیارد-

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-72.879 هزار میلیارد-51.958 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

-14.335 هزار میلیارد-14.335 هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

39.789 میلیارد39.789 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-62.873 هزار میلیارد-35.569 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

8.333 هزار میلیارد8.333 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

26.142 هزار میلیارد317.225 میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

1.173 هزار میلیارد1.173 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

46.92 هزار میلیارد8.651 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

16.731 هزار میلیارد18.102 هزار میلیارد

پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)

-2.303 هزار میلیارد-

دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)

30 هزار میلیارد-