آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)
ارفع | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 73.208 هزار میلیارد | 73.538 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.303 هزار میلیارد | -5.303 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 67.914 هزار میلیارد | 68.234 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -28.183 هزار میلیارد | -28.59 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -31.53 میلیارد | -31.53 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.282 هزار میلیارد | -1.282 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 867.5 میلیارد | 867.5 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 69.919 میلیارد | 73.534 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 84.296 میلیارد | 84.296 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -28.675 هزار میلیارد | -28.878 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 39.239 هزار میلیارد | 39.356 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -100 میلیارد | -100 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 23.475 هزار میلیارد | 23.475 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -26.126 هزار میلیارد | -26.126 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.694 هزار میلیارد | -4.694 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -29.241 هزار میلیارد | -29.241 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.212 میلیارد | -1.212 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -36.686 هزار میلیارد | -36.686 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.554 هزار میلیارد | 2.67 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.475 هزار میلیارد | 5.555 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.031 هزار میلیارد | 1.031 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 6.506 هزار میلیارد | 6.506 هزار میلیارد | |
تعدیلات تلفیقی | -2.811 میلیارد | - |