سرمایه گذاری نیرو
ونیرو | سهام - بورس تهران
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.541 هزار میلیارد | 1.346 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -86.392 میلیارد | -86.392 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.346 هزار میلیارد | 1.346 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 30.889 میلیارد | 30.889 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -42.966 میلیارد | -42.966 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1 میلیون | -1 میلیون | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 699 میلیون | 699 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -549.147 میلیارد | -1.03 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 354.289 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -592.113 میلیارد | -719.085 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.176 هزار میلیارد | 1.725 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 12.018 میلیارد | 12.018 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 673.951 میلیارد | 676.38 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -776.472 میلیارد | -778.901 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 354.289 میلیارد | 540 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -481.261 میلیارد | -1.363 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -24.866 میلیارد | -24.866 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -483.749 میلیارد | -483.749 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -682.926 میلیارد | -682.926 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 122.77 میلیارد | -426.377 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -738.108 میلیارد | -2.607 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 16.063 میلیارد | -881.214 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 95.31 میلیارد | 95.31 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 712 میلیون | 712 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 946.009 میلیارد | 946.009 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.438 هزار میلیارد | 387.612 میلیارد |