دانیک
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
دانیک | صندوق‌های قابل معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
گروه:
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
نوع بازار:
صندوق‌های قابل معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 18,853 3.00
قیمت پایانی: 18,887
اطلاعیه ها
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/07/20تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/07/18آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1405/07/07صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/04تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/06/04صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/02تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/05/31آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/05/18صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
1405/05/18صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/03گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1405/04/20گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1405/04/20صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/04/20صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1405/04/01تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/03/20آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1405/03/09صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1405/03/03تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/03/02تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/03/02آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
1405/02/22آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
1405/02/22صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
1405/02/01اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1405/01/19اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
1405/01/11صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/01/09
پیام های ناظر
عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/09عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/09بازگشايي نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/02بازگشايي نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/02عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/01درخصوص توقف نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/01درخصوص توقف نماد معاملاتي (دانيك1)
1405/06/01عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/05/26عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/05/26