بازده
صندوق س. بازده ثابت-د
بازده | صندوق‌های قابل معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
نوع بازار:
صندوق‌های قابل معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 27,281 0.15
قیمت پایانی: 27,280
اطلاعیه ها
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه)
1405/08/12صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1405/08/09اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/07/28صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/07تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/07/06آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1405/07/05صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/09صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/10صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1405/04/08تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه)
1405/03/27تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه)
1405/03/27تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/03/25تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/03/24آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1405/03/13آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1405/03/11صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1405/03/09تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/02/20صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
1405/02/09آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1405/02/07صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
1405/03/04صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
1405/02/05تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1405/01/26آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
1405/01/15صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/01/11صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
1405/01/11
پیام های ناظر
تسويه فيزيكي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش نماد معاملاتي (طعام)
1405/08/10تسويه فيزيكي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش نماد معاملاتي (طعام)
1405/08/10تسويه نقدي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش نماد معاملاتي (طعام)
1405/08/09عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (بازده1)
1405/07/25عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (بازده1)
1405/07/25گشايش نمادهاي معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله نماد (طعام)
1405/07/25گشايش نمادهاي معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله نماد (طعام)
1405/07/25عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/06/30عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (بازده1)
1405/06/29عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/06/29اطلاعيه تغيير تعهدات بازارگرداني صندوق س. سهامي مشترك ديار (ديار)
1405/06/17اطلاعيه تغيير تعهدات بازارگرداني صندوق س. سهامي مشترك ديار (ديار)
1405/06/17گشايش نمادهاي معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله نماد (طعام)
1405/06/10عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/06/03