هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
گکوثر | سهام - فرابورس
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
گروه:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/30 سال مالی 1405/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.618 هزار میلیارد | 1.594 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -291.618 میلیارد | -291.618 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.326 هزار میلیارد | 1.302 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 7 میلیون | 7 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -131.123 میلیارد | -132.023 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -27.331 میلیارد | -2.265 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 500 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -150.085 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 40.032 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -862.478 میلیارد | -212.393 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -205 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 205 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 174.633 میلیارد | 174.633 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -346.292 میلیارد | -322.126 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 980.172 میلیارد | 980.172 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -84.441 میلیارد | -84.441 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -54.913 میلیارد | -54.913 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -994.509 میلیارد | -994.509 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.134 هزار میلیارد | -1.134 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -153.691 میلیارد | -153.691 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 331.165 میلیارد | 331.165 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 142.064 میلیارد | 142.064 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 473.229 میلیارد | 473.229 میلیارد |