مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس
گپارس | سهام - فرابورس
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
گروه:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -54.729 میلیارد | -54.729 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -54.729 میلیارد | -54.729 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 49.88 میلیارد | 49.897 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -29 میلیون | -29 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 16.735 میلیارد | 16.735 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -49.299 میلیارد | -49.299 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 10.418 میلیارد | 10.418 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 79 میلیون | 79 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 27.801 میلیارد | 27.801 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -26.928 میلیارد | -26.928 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 15 میلیارد | 15 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -6.5 میلیارد | -6.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -260 میلیون | -260 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 8.24 میلیارد | 8.24 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -18.688 میلیارد | -18.805 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 19.158 میلیارد | 19.158 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 470 میلیون | 19.158 میلیارد |