تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
گدنا | سهام - فرابورس
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
گروه:
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.138 هزار میلیارد | 1.53 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -147.002 میلیارد | -147.002 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 991.148 میلیارد | 1.383 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 627 میلیون | 581 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -175.135 میلیارد | -85.029 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -51.21 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -992.76 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 790 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 349 میلیون | 349 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -225.369 میلیارد | -286.859 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 765.779 میلیارد | 1.096 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.077 هزار میلیارد | 600 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.837 هزار میلیارد | -690.589 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -113.454 میلیارد | -113.454 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -38.367 میلیارد | -38.367 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 87.977 میلیارد | -242.41 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 853.756 میلیارد | 853.974 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 171.969 میلیارد | 171.969 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 8.576 میلیارد | 8.576 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.034 هزار میلیارد | 180.545 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 983.652 میلیارد | 983.652 میلیارد |