کگل
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل | سهام - بورس تهران
استخراج آهن
گروه:

استخراج آهن

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/02/28
سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

523.862 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-32.455 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

491.407 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-330.793 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-994.732 میلیارد

پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

-2 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-252.75 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک

475.628 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2.652 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-1.685 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

-8.183 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

85.398 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

2.483 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

273.951 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-336.595 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

154.812 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه

7.015 هزار میلیارد

دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی

3.125 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

309.624 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

-2.101 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

236.993 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-84.263 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-258.119 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-27.194 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

-3.07 هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

-1.039 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-128.343 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

26.469 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

57.339 هزار میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

1.168 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

58.506 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

193.958 هزار میلیارد